北京市残疾人福利基金会2017年财务工作报告

截止2017年11月30日，基金会共募集款物687.８2万元（含银行存款利息），主要由货币资金538.4万元（含银行存款利息）和物资149.42万元两部分构成。总支出829.06万元，含货币资金323.80万元和物资505.26万元，由业务活动经费和管理费用两部分构成，其中业务活动经费支出占总支出的98%。

第一部分，涉及货币资金业务的说明

一、财务收支状况

截止2017年11月30日基金会总货币资金收入为538.4万元，总货币资金支出为323.80万元。

      收入中，接收捐赠收入528.09万元；其中有约160 笔单位捐助和3124笔个人捐赠；有非定向捐赠7.71万元以及定向捐赠520.38万元。（因开通财付通网上捐赠平台，个人捐赠业务量大增，但个人所捐金额较小）

      银行存款利息收入10.31万元。

支出中，公益支出310.89万元；含非定向捐助支出35.02 万元；定向捐助支出275.87万元。定向捐助支出主要有：刘伟拥抱基金使用50万元，远东身障人创业项目使用50万元，关爱非典后遗症人员项目使用26.07万元，芽苗计划项目使用22万元，阳光天使项目使用20万元，爱在顺义项目使用19.18万元，思享时光项目使用17.3万元，阳光路中心（中国免税）项目使用１５万元，扶残助学送教上门项目使用14.8万元，雨露嘉禾项目使用9.3万元，盲童福利（许魏洲）项目使用8.66万元，童年星梦想项目使用6.66万元，婚恋交友项目使用3.3万元等等。

支出中，发生管理费用12.91万元。其中工作人员工资福利支出9.88万元；办公经费2.82支出万元，折旧0.21万元，行政办公支出占今年资金总支出的4 %，符合国家相关规定。

     二、资产状况

    截止2017年１１月30日，北京市残疾人福利基金会资产总额1405.61万元，负债0.41万元，净资产1405.2万元。

     总资产中，流动资产为1402.52万元，流动比率为99 %。

负债中，流动负债0.41万元，系代扣尚未上缴的职工医保社保个人负担部分。

净资产中，限定性净资产489.8万元，非限定性净资产915.4万元。

第二部分，涉及物资的业务说明

      截止2017年11月30日基金会共收到（并完成交接手续）149.42万元物资 。其中：学习卡60万元（600张）；化妆品33.73万元；食品16.3万元（1613箱）；电动轮椅12.81万元（20辆）；儿童轮椅11.9万元（100辆）；蛋白粉8.28万元（1200罐）以上均为中残联转增赠物资。以及天津市残疾人福利基金会转赠计算机6.4万元（20台）。

截止2017年１１月30日基金会共发出（并完成交接手续）505.26万元物资 。其中：海信家电助残卡347.8万元（1739张）；学习卡60万元（600张）；化妆品33.73万元；儿童轮椅21.91万元（125辆）；食品15.64万元；电动轮椅12.81万元（20辆）；蛋白粉7.25万元；服装4.18万元（261件）等等。

第三部分，有关完善加强财务管理工作的措施

2017年，基金会秘书处针对是民政局委托第三方进行财务检查时所提出的建议加强和完善财务管理工作，加强了内控工作。根据基金会的实际情况，专门研究修订《北京市残疾人福利基金会财务管理暂行规定》，依法规范了财务管理工作。11月，基金会秘书处外请专业人士开展全员财务培训，在培训中各部室业务人员联系实际工作进行研讨，对基金会的财务管理工作有相当大的促进。

同时，基金会秘书处根据信息公开相关要求，定期在中国慈善信息平台、首都公益慈善联合会网站、基金会中心网、北京市残疾人福利基金会等网站上依法公开限定性项目的实际执行情况，接受社会监督，做到了基金会财务数据真实、准确、公开、透明。