北京市残疾人福利基金会2018年财务工作报告

截止2018年11月30日，基金会共募集款物1220.51万元（含银行存款利息），主要由货币资金944.3万元（含银行存款利息）和物资276.21万元两部分构成。总支出952.3万元，含货币资金576.44万元和物资375.86万元，由业务活动经费和管理费用两部分构成，其中业务活动经费支出占总支出的98.64%。

第一部分，涉及货币资金业务的说明

一、财务收支状况

截止2018年11月30日基金会总货币资金收入为944.3万元，总货币资金支出为576.44万元。

      收入中，接收捐赠收入931.95万元；有非定向捐赠10.32万元以及定向捐赠921.63万元。

      银行存款利息收入12.35万元。

支出中，公益支出563.5万元；含非定向捐助支出12.65 万元；定向捐助支出550.85万元。定向捐助支出主要有：竹蝶项目使用105.18万元，芽苗计划项目使用61万元，爱在顺义项目使用50.54万元，身障人创业帮扶项目使用50万元，衣恋幸福同行项目使用48万元，最美传承.残疾人非遗传承项目使用29万元，残疾人滑雪培训项目使用25万元，思享时光聆听世界声音项目使用24.96万元，阳光路中心（中国免税）项目使用24万元，“爱.心声”聋人康复项目使用20.4万元，平谷区小雨滴儿童行为矫正中心项目使用20万元，非典后遗症人员补贴项目使用17.3万元，百善工程项目使用12万元，阳光天使项目使用10万元，平谷区林之语康复中心项目使用10万元，安利与冠军同行项目使用8.88万元，为延续白血病儿生命项目使用5.06万元，通州关爱中心项目使用5万元，圆袖珍人长高的梦想项目使用3.23万元等。

支出中，发生管理费用12.94万元。其中工作人员工资福利支出9.9万元；办公经费1.69支出万元，折旧0.6万元，行政办公支出占今年资金总支出的2.2%，符合国家相关规定。

     二、资产状况

    截止2018年11月30日，北京市残疾人福利基金会资产总额2067.4万元，负债0.73万元，净资产2066.66万元。

     总资产中，流动资产为2063.05万元; 负债中，流动负债0.73元，系代扣尚未上缴的职工医保社保公积金个人负担部分。

净资产中，限定性净资产1574.48万元，非限定性净资产492.19万元。

第二部分，涉及物资的业务说明

      截止2018年11月30日基金会共收到（并完成交接手续）276.21万元物资 。其中：食品/饮料17.44万元（936件）；化妆品10.36万元（2322件）；儿童轮椅11.91万元（100辆）；学习卡50万元（500件）；雾化器20.1万元（68件）；导聋犬160万元（4只），周林频谱仪6.4万元（12台）以上物资除雾化器和导聋犬以外均为中基会转赠物资。

截止2018年11月30日基金会共发出（并完成交接手续）375.86万元物资。其中：食品/饮料20.1万元（1200件）；玩具文具20万元（5362件）；化妆品13.75万元（5322件）；儿童轮椅11.91万元（100辆）；学习卡50万元（500张）；雾化器20.1万元（68件）；导聋犬240万元（6只）。

第三部分，有关完善加强财务管理工作的措施

2018年，基金会秘书处加强了内控工作。并根据新修订的《北京市残疾人福利基金会财务管理暂行规定》，加强了经费收支的管理，依法规范了财务管理工作。针对基金会法定代表人离任审计的报告，进行了查漏补缺，具体措施如下：依据《中华人民共和国现金管理暂行条例》加强了对现金支付限额的管理；根据《关于规范基金会行为的若干规定（试行）》通知的要求加强了项目监督及支出票据的管理。

同时，基金会秘书处根据信息公开相关要求，定期在中国慈善信息平台、首都公益慈善联合会网站、基金会中心网、北京市残疾人福利基金会等网站上依法公开限定性项目的实际执行情况，接受社会监督，做到了基金会财务数据真实、准确、公开、透明。