北京市残疾人福利基金会财务工作报告

（2021年1月至2022年3月）

从2021年1月截至2022年3月31日，基金会共募集款物2456.59万元（含银行存款利息），主要由货币资金531.79万元（含银行存款利息）、物资捐赠1924.80万元两部分构成。总支出790.97万元，含货币资金732.32万元、物资捐赠58.65万元，货币资金支出主要由业务活动经费和管理费用两部分构成，其中业务活动经费支出为692.25万元，占货币资金总支出的94.56%。

第一部分，涉及货币资金业务的说明

一、财务收支状况

截止2021年3月31日基金会总货币资金收入为531.79万元，总货币资金支出为732.08万元。

      收入中，接收捐赠收入517.28万元；其中非定向捐赠3.20万元以及定向捐赠514.08万元。定向捐赠收入主要有：1.We+残疾人融合创业项目156.21万元。2.我在内蒙有只羊公益项目92.40万元。3.汇爱助残公益项目25万元。4.仓木堂残疾人公益项目180万元。5.一份菜一份爱公益助残项目23.78万元。

银行存款利息收入14.51万元。

支出中，公益支出692.25万元；含非定向捐助支出138.67万元，定向捐助支出553.57万元。定向支出占总公益支出的79.97%。定向捐助支出主要有：1.We+残疾人融合创业项目161.84万元。2.仓木堂残疾人公益项目76.39万元。3.一份菜一份爱公益助残项目15.04万元。4.安利残奥精神进社区公益项目10万元。5.承德市滦平县对口支援项目10万元。6.汇爱助残公益项目14.9万元。7.我在内蒙有只羊公益项目96.8万元。8.圆梦光明行项目42万元。9.长江商学院北京校友会公益助残项目28.2万元。10.竹蝶公益38.5万元。11.助残公益项目40.32万元。

支出中，发生管理费用39.83万元。其中工作人员工资福利支出21.45万元；行政办公经费支出10.87万元。

2021年公益事业支出占上一年总收入的比例为144.19%，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为5.24%。达到了《基金会管理规定》中关于财产管理和使用的相关要求。

     二、资产状况

截止2021年3月31日，北京市残疾人福利基金会资产总额1766.00万元，负债53.83万元，净资产1712.18万元。

     总资产中，流动资产为1752.97万元; 负债中，流动负债53.83元，主要为公益宝尚未确认收入的捐赠款项。

净资产中，限定性净资产1618.07万元，非限定性净资产94.11万元。其中限定性净资产中主要包含：1.竹蝶公益325.98万元。2.爱心亭、温馨家园职康站150.9万元。3.仓木堂残疾人公益项目103.6万元。4.高志贞捐款项目86.24万元。5.“爱.心声”聋人康复（连奕名）41.26万元。6.北京市盲童福利事业40.33万元。7.爱助梦想教育基金35.04万元。8.集善方元恒安项目32.5万元。9.中俄艺术家书画认购助残公益项目30.78万元。 

第二部分，涉及物资的业务说明

      截止2021年12月31日基金会共收到1924.80万元物资 。其中：收到中辅具转赠物资1820万元;分别为听听桥无障碍沟通系统设备1490万元（50套）、5年期物联网卡330万元（100张）；紫罗兰家纺科技股份有限公司床上用品（255件）10.26万元；北京东方智汇工程造价咨询有限公司手动轮椅（20台）0.7万元；前锦网络信息技术(上海)有限公司乒乓球台（10个）1.16万元；北京台宏康国际商贸有限公司婴幼儿辅食（2174件）30万元；大童保险销售服务有限公司黄花菜礼盒（3600盒）25.92万元；中国残疾人福利基金会日化用品（103138件）36.75万元。

截止2021年12月31日基金会共发出58.65万元物资 。其中：床上用品（255件）10.26万元；手动轮椅（20台）0.7万元；乒乓球台（10个）1.16万元；婴幼儿辅食（2174件）30万元。日化用品（5800件）5.16万元；食品饮料（1087件）4.45万元；轮椅（36台）1.84万元；自闭症儿童画（18幅）2.01万元；残疾儿童水粉画（20幅）3.04万元。

第三部分，有关完善加强财务管理工作的措施

2021年，基金会秘书处加强了内控工作。根据《北京市残疾人福利基金会财务管理暂行规定》，加强了经费收支的管理，依法规范了财务管理工作。具体措施如下：依据《中华人民共和国现金管理暂行条例》加强了对现金支付限额的管理；根据《关于规范基金会行为的若干规定（试行）》通知的要求加强了项目监督及支出票据的管理。

同时，基金会秘书处根据信息公开相关要求，定期在中国慈善信息平台、首都公益慈善联合会网站、基金会中心网、北京市残疾人福利基金会等网站上依法公开限定性项目的实际执行情况，接受社会监督，做到了基金会财务数据真实、准确、公开、透明。