北京市残疾人福利基金会

　　2016年年度财务工作报告

　　各位理事、监事：

　　我代表秘书处向理事会作北京市残疾人福利基金会（以下简称基金会）2016年度财务工作报告。请审议。

　　截止2016年11月30日，基金会共募集款物1031.53万元（含银行存款利息），主要由货币资金382.63万元（含银行存款利息）和物资648.9万元两部分构成。总支出794.88万元，含货币资金396.51万元和物资398.37万元，由业务活动经费和管理费用两部分构成，其中业务活动经费支出占总支出的98.5%。

　　一、财务收支状况

　　截止2016年11月30日基金会总收入为382.63万元，总支出为396.51万元。

　　     收入中，接收捐赠收入366.35万元。其中有50家单位捐助，约2969位个人捐赠；非定向捐赠65.61万元，定向捐赠300.74万元。  

　　     存款利息收入16.28万元。

　　支出中，公益支出384.66万元。其中主要分为：非定向捐助支出29.37万元；定向捐助支出355.29万元，主要有雨露嘉禾基金支出77万元，扶持区县残疾人事业支出59万元，长江商学院善行项目支出37万元，非典后遗症人员补贴支出35万元，安利杯手语大赛支出31万元，聋人康复支出22万元，关爱自闭症儿童支出19万元,救助重症残疾人支出17万元等。

　　管理费用11.85万元。其中工作人员工资福利支出7.89万元；办公经费2.76支出万元，折旧1.2万元，行政办公支出占今年支出的3 %，符合国家相关规定。

　　     二、资产状况

　　   截止2016年11月30日，基金会资产总额账面价值为1175.67万元，负债0.29万元，净资产1175.38万元。

　　     总资产中，流动资产为1172万元，流动比率为99%。

　　负债中，流动负债0.29万元，系代扣尚未上缴的职工医保社保个人负担部分。

　　净资产中，限定性净资产651.6万元，非限定性净资523.78万元。

　　三、财务管理情况

　　2016年，基金会秘书处针对财务管理上潜在的风险点，加强了内控工作。根据基金会的实际情况，专门研究起草修订了《北京市残疾人福利基金会固定资产管理办法》和《北京市残疾人福利基金会捐赠物资管理暂行办法》等财务管理制度，依法规范了财务管理工作。

　　同时，基金会秘书处根据信息公开相关要求，定期在中国慈善信息平台、首都公益慈善联合会网站、基金会中心网、北京市残疾人福利基金会等网站上依法公开公益项目的实际执行情况，接受社会监督，做到了基金会财务数据真实、准确、公开、透明。

　　                                                                                       北京市残疾人福利基金会

　　                                                                                             2016年12月20日