2011年财务工作报告
北京市残疾人福利基金会
2011年财务工作报告
一、资产状况
（一）资产概况：
截止2011年11月末，基金会资产总额账面价值为971.29万元，负债0.17万元，净资产71.12万元。
总资产中，流动资产为952.00万元，流动比率为98.01%。
（二）负债概况：
负债中，流动负债0.17万元，系代扣尚未上缴的职工社会保险费和个人所得税。
（三）净资产概况：
净资产中，限定性净资产537.11万元，非限定性净资产434.01万元。
二、财务收支状况
截止2011年11月末，基金会总收入为511.34万元，总支出为790.01万元。
（一）截止2011年11月30日收入有以下收入类别：
1.接收捐赠收入468.27万元；
2.利息收入3.07万元；
3.政府购买服务收入40.00万元。
（二）截止2011年11月30日支出有以下支出类别构成：
1. 公益支出699.47万元；
2. 业务拓展支出42.43万元；
3. 行政办公支出48.11万元。
三、指标完成情况
2011年，基金会依法规范了财务管理工作，完善了资金运行程序。重新修订了《北京市残疾人福利基金会财务制度》、《基金会资产管理办法》和《北京市残疾人福利基金会领用支票、借用现金、报销手续的暂行办法》，为提高工作效率、保证资金安全提供了有力保障。基金会2011年用于公益事业的支出占上一年总收入的80.4%，行政办公支出占今年总支出的6.1%，符合国家相关规定。
四、2012年财务重点工作
2012年需要进一步加大财务管理力度，完善项目资金使用预算体系，尤其是完善项目前期立项及可行性分析等重大金额捐款项目论证工作，使财务管理更加科学。
（一）制定财务管理战略规划，提升公信力
基金会成立以来，经过了两个完整年度的规范和完善，已经夯实了财务基础工作。2012年是我会创品牌关键的一年，在总结经验教训的基础上，面对目前公益慈善市场现状，制定切实可行的财务管理战略规划，为确保我会长期稳定健康发展提供有力保障。在完成两项规定指标的同时，从提升我会公信力上下功夫，做到依法办理每一笔经济业务事项，而且力争做到笔笔公开透明，在社会各界关注的媒体上公示，接受社会监督。
（二）执行紧缩财务政策，严格控制成本支出
从内部监督控制着手，严格控制成本支出。以收定支，切实做到收入的增长幅度大于费用的增长幅度。进一步提高捐赠收入的使用效率，确保对公益事业投入的资金。一方面加强资金的保值增值力度，另一方面要降低资金的风险成本。注重组织运作能力和诚信服务水平的提升，完善资金管理机制，努力把我会办成一个高透明度、高公信力的信誉卓著、实力雄厚、制度完善、人才荟萃、团结务实的慈善组织。